Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 2 personnes, vos missions sont :
- Saisie des Factures Frais Généraux
- Saisie des Factures Commerciales (Sage 100)
- Comptabilisation des Immobilisations
- Préparer les virements
- Rapprochements Fournisseurs
- Saisie des Notes de Frais
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Le suivi d’un portefeuille courtiers (relances, justification des comptes)
- La réalisation des opérations quotidiennes de trésorerie, lettrage des tiers
- Rapprochements des données (comptabilité/ gestion)
- La contribution à l’évolution des processus, procédures, modes opératoires et outils afin de
garantir un bon niveau d’efficacité, de qualité et de contrôle.
Vous assurerez les missions et les tâches suivantes :
• Assurer la comptabilité, le suivi, l’analyse et le contrôle des flux bruts et cédés (Cotisations / Commissions / Prestations / Réassurance)
• Etablir, contrôler et régler les bordereaux de commissions
• Etablir, contrôler et reverser les reportings de flux en gestion pour compte de tiers
• Réaliser la justification des comptes de tiers
• Assurer l'application comptable des traités de réassurance cédés
• Etablir les comptes de flux et les comptes techniques de réassurance
• Obtenir, suivre et contrôler des nantissements en titres et en espèces
• Contribuer aux travaux de clôture trimestriels, semestriels et annuels