Comptable Trésorerie (H/F)
le 07 Mars 2024Levallois-Perret (92) | CDI | 35 000 - 42 000 € / an
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 6 personnes, vos missions sont :
- Gestion courante de la trésorerie
- Réaliser des reportings (tableaux de bords, mensuel de prévision groupe, suivi des dettes et créances..)
- Gérer la réconciliation des comptes courants.
- Suivi des indicateurs clés mensuellement (DSO, DPO).
- Gestion des relations bancaires
- Gestion de l'outil de gestion de trésorerie et de l'administration bancaire