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COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Notre client

SINCLAIR RESSOURCES cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables/paie, recherche pour l'un de ses clients, basé dans le 93, un(e) Comptable trésorerie H/F pour un CDD de 6 dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.

Votre mission

Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont :

Saisie des mouvements bancaires

Rapprochements bancaires dans SAGE XRT

Préparation du cash-flow forecast hebdomadaire à destination du groupe

Encaissements des Effets de commerce et Chèques

Suivi des régies (contrôles de caisses)

Suivi des cartes affaires et des cartes prépayées

Déconsolidation de créances

Etablissement des bordereaux de paiements des fournisseurs

Suivi des comptes courants groupe et du cash pooling

Contrôle des frais bancaires

Application des procédures du groupe

Votre profil

Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 2 ans sur un même type de poste.

Anglais courant exigé.

Rémunération : 30 à 35 K€ sur 12 mois

Poste à pourvoir immédiatement Imprimer Retour Postuler
NOS OFFRES D'EMPLOI
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