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COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Notre client

SINCLAIR RESSOURCES cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables/paie, recherche pour l'un de ses clients, basé dans le 94, un(e) Comptable trésorerie / client H/F pour un CDD de 8 mois dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.

Votre mission

Rattaché(e) au Responsable trésorerie /client et au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont :



Gestion courante de la trésorerie :

- Suivi quotidien de la trésorerie

- Élaboration et suivi des prévisions annuelles de trésorerie



Assurer les activités opérationnelles :

- Rapprochements bancaires

- Comptabilisation des frais et intérêts bancaires



Effectuer les analyses et contrôles adéquat :

- Justification des écarts CB, espèces et tickets restaurants

- Analyse et comptabilisation des dépenses de caisses

- Analyse et explication des différences financières



Optimisation des procédures et outils de gestion de trésorerie :

- Participation à la gestion des relations bancaires

- Mise en place des procédures de contrôle et de sécurisation des flux de paiement



Prendre part aux sujets transverses

- Soutient et interlocuteur privilégié des opérationnels

- Contribution à l'amélioration de la gestion du cash

Votre profil

Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 3 ans sur un même type de poste.

Rémunération : 28 à 32 K€ sur 13 mois

Poste à pourvoir immédiatement

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