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COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Notre client

SINCLAIR RESSOURCES cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables/paie, recherche pour l'un de ses clients, basé dans le 92, un(e) Comptable Trésorerie H/F dans le cadre d'un CDI.

Votre mission

Rattaché(e) au Responsable Comptabilité Trésorerie et au sein d'une équipe de 20 personnes, vos missions sont :



Gestion des garanties bancaires:

- Relation avec les équipes opérationnelles

- Collecte des documents

- Rédaction de la LDR (Lettre d'Ordre) signature et envoi à la banque

- Mise à jour du tableau de suivi des garanties

- Point trimestriel avec les banques sur le portefeuille de garanties actives



Prise en charge de la mise à jour et du suivi des Pouvoirs bancaires



Trésorerie:

- Collecte et synthèse des reportings hebdomadaires de trésorerie et consolidation hebdomadaire et mensuelle

- Participation à l'établissement du reporting mensuel de trésorerie



Suivi des positions de changes:

- Collecte des éléments concernant les sous-jacents couverts (flux actuels et flux futurs) auprès des opérationnels pour la mise en place des couvertures de changes

- Suivi de l'évolution des encaissements/décaissements des sous-jacents pour la mise à jour des tableaux de suivi



Financement export: soutien au montage de dossiers de financement de projets clients

Votre profil

Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 4 ans sur un même type de poste.

Anglais opérationnel exigé.

Rémunération : 42 à 45 K€ sur 13 mois

Intéressement - Participation - Parking - Cafétéria

Poste à pourvoir immédiatement Imprimer Retour Postuler
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