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GESTIONNAIRE TRESORERIE (H/F)

Notre client

SINCLAIR RESSOURCES cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables/paie, recherche pour l'un de ses clients, basé dans le 92, un(e) Gestionnaire trésorerie H/F pour une mission d'intérim de 3 mois dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.

Votre mission

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et au sein d'une équipe de 3 personnes, au sein d'un grand groupe, vos missions sont :



Gestion quotidienne de la trésorerie :



- Analyser les positions bancaires (en date de valeur) des différents comptes dans les différentes banques

- Equilibrer les comptes bancaires des différentes entités

- Effectuer les placements des éventuels excédents de trésorerie en organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

- Réaliser les tirages de crédit bancaire en accord avec les filiales

- Gérer les flux d'encaissement et de paiement (entrées et sorties) en coordination avec la comptabilité

- Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture des risques de taux et de change...

- Paramétrer les applications métiers (gestion des droits d'accès, création société...)

- Signer la trésorerie quotidienne



Gestion des relations bancaires :



- Envoyer et suivre les fichiers bancaires

- Sécuriser les décaissements (chèques et virements)

- Gérer les comptes bancaires (ouverture et clôture de compte, pouvoirs bancaires...)

- Contrôler les conditions bancaires appliquées et au besoin les faire rectifier par les banques



Reporting :



- Suivre les états de reporting sur les moyens de paiement et les typologies de flux bancaires

- Suivre les états des comptes courants de chaque entité

- Analyser les éventuels écarts de trésorerie

Votre profil

Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 2 ans sur un même type de poste.

Rémunération : 35 à 40 K€ sur 13 mois

Poste à pourvoir pour le 02/07/2018 Imprimer Postuler