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Comptable Trésorerie (H/F)

le 07 Mars 2024
Levallois-Perret (92) | CDI | 35 000 - 42 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 6 personnes, vos missions sont :

- Gestion courante de la trésorerie
- Réaliser des reportings (tableaux de bords, mensuel de prévision groupe, suivi des dettes et créances..)
- Gérer la réconciliation des comptes courants.
- Suivi des indicateurs clés mensuellement (DSO, DPO).
- Gestion des relations bancaires
- Gestion de l'outil de gestion de trésorerie et de l'administration bancaire

Comptable Trésorerie et Clients (H/F)

le 28 Février 2024
Rueil Malmaison (92) | Intérim | 30 000 - 35 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 8 personnes, vos missions sont :

• Affecter et saisir les flux de trésorerie (encaissements et de décaissements),
• Gérer et contrôler l’ensemble des caisses de l’entreprise,
• Effectuer et gérer les différents paiements (fournisseurs, notes de frais, clients…)
• Faire la saisie des factures fournisseurs
• Assurer le suivi financier des véhicules,
• Contrôler et assurer le suivi des emprunts et des comptes courants,
• Etablir les quittances clients en affacturage et en assurer le suivi,
• Etablir les Etats de rapprochements bancaires,
• Participer aux situations comptables

Trésorier (H/F)

le 26 Février 2024
Montigny (78) | CDI | 38 000 - 40 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable trésorerie et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :

- Suivi des ouvertures/clôtures de comptes bancaires
- Suivi administratif avec les partenaires bancaires (contrats bancaires, mise à jour des pouvoirs bancaires, commandes chéquiers,…)
- Aide dans le suivi et gestion de la trésorerie au quotidien (équilibrages, rejets…) des entités du groupe ;
- Aide au suivi des encaissements ;
- Gestion des circularisations bancaires dans le cadre de l’audit.

Comptable fournisseurs et trésorerie (H/F)

le 22 Février 2024
Paris (75) | CDI | 30 000 - 37 000 € / an

Rattaché(e) au DAF et au sein d’une équipe de 2 personnes, vos missions sont :
- Enregistrement et codification de factures fournisseurs
- Gestion des litiges
- Mise en paiement des factures
- Suivi des process achats avec les entrepôts
- Rapprochements bancaires (une dizaine de banques)
Liste non exhaustive

Comptable Trésorerie (H/F)

le 31 Janvier 2024
Marseille (13) | CDI | 28 000 - 35 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et au sein d’une équipe de 7 personnes, vos missions sont :
comptabilité client:
- saisie des encaissements
- lettrage
Comptabilité Trésorerie:
- rapprochements bancaires
- traitements des règlements exceptionnels
- contrôle des frais et des commissions bancaires
- inter compagnies
-...