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RESPONSABLE TRESORERIE (H/F)

Paris CDI 37 000 - 40 000 € / an
Détail de l'offre

Poste situé à Paris (75018)
Fonction : Responsable Comptabilité Trésorerie / Comptable Trésorerie
Rémunération : 37 000 - 40 000 €
Référence : CRTE75-AHO-32712
Date : 07 Avril 2021

Notre client

Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 200 collaborateurs située à PARIS, accès proche métro, un(e) RESPONSABLE TRESORERIE H/F, dans le cadre d’un CDI.

Votre mission

Rattaché(e) au RESPONSABLE COMPTABILITE GENERALE et au sein d’une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
Gestion de la trésorerie quotidienne
Contrôle et suivi des fichiers à mettre en paiement et/ou en télétransmission
Contrôle et vérification des échelles d’intérêts, des frais bancaires appliqués
Etablissement des différents reportings groupe
Intégration et contrôle des flux
Contrôle des soldes comptables et bancaires
Rapprochements bancaires journaliers
Participation à la mise en place d’un nouvel ERP
Relation avec les banques pour ouverture/fermeture des comptes bancaires
Mise à jour des pouvoirs bancaires
Gestion des contrats télématiques
Création des accès sur logiciel de trésorerie et de rapprochement bancaire
Management d'une petite equipe

Votre profil

Pour ce poste, vous disposez d’une expérience de minimum 4 ans sur un même type de poste.
Rémunération : 37 à 40 K€ sur 13 mois
RIE-INTERESSEMENT-PARTICIPATION
Poste à pourvoir pour le 03/05/2021