Rattaché au Directeur Comptable et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous avez comme missions :
Gestion autonome de votre portefeuille de plusieurs PME :
- Tenue comptable (volume important 700 factures à saisir par mois)
- Règlement fournisseur/Encaissement client
- Stock
- Rapprochement bancaire
- DAS2, TVA
- OD de paie
- Arrêté mensuel jusqu'à la préparation du bilan sur l'ensemble des cycles.
Rattaché(e) au Responsable Comptable fournisseur, vos missions sont :
1- Gérer un portefeuille défini de comptes fournisseurs :
- Assurer la bonne comptabilisation des factures fournisseurs
- Analyser et réconcilier les comptes, avec notamment un pilotage de comptes spécifiques
- Assurer le suivi des fournisseurs (litiges, réclamations, relances, etc.)
- Analyser les comptes débiteurs
- Répondre aux sollicitations quotidiennes
2- Accompagner la transformation :
- Contrôler, rédiger et assurer le suivi des procédures
- Compte tenu de votre expérience et votre regard extérieur, identifier les axes d’amélioration potentiels
3- Participer aux travaux de clôtures trimestrielles :
Réalisation des réconciliations intragroupes
Analyse et justification des écarts intragroup
Rattaché(e) à la responsable financier et comptable et au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Saisie quotidienne des banques et du fichier de trésorerie.
- Remises de factures au factor.
- Gestion d'un portefeuille de clients défini.
- Gestion des avoirs sous réserve de la validation du compte clé.
- Gestion hebdomadaire des relances clients.
- Gestion du factor (saisie mensuelle des relevés de comptes multi devises, lettrages des comptes clients, relances, ...)
- Gestion d'un portefeuille de marketplaces (saisie des factures de commissions, paiements, saisie des retours SAV).
- Reporting hebdomadaire sur les clients et Market Place.
- Participation à la préparation des comptes annuels.
- Traitement des relevés des paiements en CB sur plusieurs banques (saisie mensuelle, imputation de TVA, recherche des factures correspondantes, ...).
- Réconcilier les relevés bancaires et effectuer les rapprochements bancaires mensuellement.
- Envoi des factures en version papier de façon hebdomadaire aux clients concernés.
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
L'établissement des bilans des sociétés :
- Suivi des opérations courantes jusqu'aux écritures d'inventaires.
- Réalisation du bilan, des annexes et participation au rapport de gestion.
- Etablissement des liasses des sociétés.
Arrêtés des comptes trimestriels :
- Reporting
- Analyse trimestrielle des comptes par société.
La Comptabilité courante des sociétés immobilières :
- Acquisitions/cessions d'immeubles/composants/Amortissements
- Enregistrement des opérations achats/fournisseurs, Locataires.
- Lettrer, analyser et justifier les soldes des comptes de bilans.
- Réaliser les rapprochements bancaires et les analyser.
- Réconciliation des comptes provenant des gérants
- Etablissement des déclarations fiscales (TVA, CRL, 2072…)
Rattaché(e) au Référent Comptable et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
• Tenir les différents journaux (trésorerie, achats, opérations diverses, etc.) : imputation comptable sur les pièces justificatives de dépenses comptables, règlement des factures, etc.
• Etablir les états de rapprochement de banque, préparer les règlements ainsi que les remises de chèque à la banque
• Vérifier le solde de caisse et formaliser les décomptes des espèces en caisse
• Mettre à jour de l’état des immobilisations
• Assurer le suivi des opérations (facturation, règlement, etc.) dans les comptes, les relances en lien avec les services concernés au sein de l’établissement, etc.
• Etablir tous les mois les déclarations de TVA
• Prendre en charge le suivi mensuel des comptes tant sur le fonctionnement que sur les investissements, le pointage des comptes ainsi que leur analyse
• Suivre les budgets via les tableaux de bord et appuyer la direction sur la justification des écarts
• Réviser, analyser, valider ou établir les budgets, les comptes administratifs, les déclarations fiscales et les situations intermédiaires.
Rattaché(e) au Responsable de la Comptabilité Fournisseurs, vous devrez gérer le portefeuille fournisseurs et effectuer l’ensemble des opérations bancaires liées à votre périmètre:
- Vérifier et effectuer l’enregistrement des factures fournisseurs de votre périmètre,
- Réaliser le lettrage, l’analyse et la justification des comptes Tiers,
- Assurer le suivi et l’imputation des règlements,
- Gérer les litiges,
- Traiter les notes de frais jusqu'au paiement,
- Gérer la réconciliation inter-groupe,
- Mettre à jour la base de données Fournisseurs,
- Préparer les éléments nécessaires à l’établissement des déclarations sociales et fiscales,
- Élaborer et exploiter les tableaux de bord de votre activité afin d’en assurer le suivi,
- Préparer les travaux de clôture,
Autres missions :
- Participer à la mise en place d’outil de dématérialisation,
- Prendre en charge la comptabilité sous SAP de deux sociétés.
Rattaché(e) au Chef comptable et au sein d’une équipe de 2 personnes, vos missions sont :
Saisie de factures fournisseurs
Pointage de comptes fournisseurs
Lettrage de comptes
Paiement fournisseurs
Rapprochements bancaires
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
Saisie de factures
Lettrage de comptes
Rapprochement bancaire
Rattaché(e) au Responsable comptable fournisseur et au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
- gestion de la comptabilité fournisseurs
- traitement comptable des factures après vérification de l'imputation comptable et analytique
- suivi des bons à payer et les dénouements des factures en litige
- règlements fournisseurs et gestion des paiements urgents ponctuels
- gestion des relances et relations avec les fournisseurs
- analyse de la balance âgée, lettrage et justification des comptes débiteurs
- participation aux travaux de clôture mensuelle
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
- Intégration des factures fournisseurs (en volume)
- Vérification des factures
- Contrôle et rapprochement des factures avec les bons de commandes/livraisons
- Relance des opérationnels pour obtenir les commandes de régularisations
- Gestion des règlements fournisseurs