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COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Notre client

SINCLAIR RESSOURCES cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables/paie, recherche pour l'un de ses clients, basé dans le 92, un(e) Comptable tresorerie H/F pour une mission d'intérim de 3 mois dans le cadre d'un remplacement maladie.

Votre mission

Rattaché(e) au Responsable tresorerie et au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions sont :

Gestion quotidienne des flux de trésorerie du groupe incluant :
- Saisie des flux prévisionnels en liaison avec les services concernés de l'entreprise ;
- Contrôle des flux bancaires par rapprochement avec les prévisions;
- Contrôle de la bonne application des conditions négociées avec les banques (frais, marges, dates de valeur...) ;
- Equilibrages quotidiens des soldes dans le cadre de l'omnium de trésorerie SPF ;
- Gestion du cash pool Euro ;
- Etablissement du reporting quotidien pour le service trésorerie de la Division et le management France.
- Participation à l'établissement mensuel des prévisions de trésorerie en valeur pour les sociétés du groupe et au budget annuel de trésorerie.
- Suivi du programme d'affacturage des créances clients.
- Contrôle mensuel des échelles d'intérêts.
- Tenue mensuelle des statistiques flux bancaires par sociétés.
- Transfert des fichiers d'encaissements, virements tiers, salaires, par protocole sécurisé EBICS.

Contacts internes : services comptables, paie, credit management, trésorerie groupe, service informatique réseau, secrétaires d'établissements

Contacts externes : back-offices et chargés de clientèle de nos banques partenaires (Société Générale, Crédit Lyonnais), service maintenance Sage XRT (éditeur des logiciels de trésorerie, signature et communication bancaire utilisés)

Contrainte horaire pour le cash pooling : le reporting quotidien vers le groupe doit être réalisé en fin de matinée ; de ce fait présence nécessaire dès 8h30 du matin.

Votre profil

- formation comptable, de type BTS ou DUT
- 3 à 5 ans d'expérience au sein d'un service trésorerie d'entreprise, si possible avec l'utilisation des logiciels trésorerie/communication bancaire (XRT de préférence), protocoles Ebics et l'expérience d'une centralisation de trésorerie de type mère/filiales.
- Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word
- Anglais- niveau intermédiaire oral et écrit
- Personnalité :
Rigueur et méthode, qualités d'organisation, rapidité et autonomie afin de respecter les contraintes horaires de la fonction.
Aptitude au travail en équipe, au partage des tâches et des informations, à l'écoute, Ouverte d'esprit, discrète.

Rémunération : 35 à 40 K€ sur 12 mois

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