Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier et au sein d’une équipe de 8 personnes, vos missions sont :
Maîtrise les rapprochements bancaires,
Maîtrise du lettrage des comptes,
Suivi des caisses,
Assure le suivi quotidien de la trésorerie,
Gestion et optimisation de la trésorerie,
...
Rattaché(e) au manager et au sein d’une équipe de 20 personnes, vos missions sont :
• Révision comptable et formalisation du dossier d’expertise,
• Supervision des dossiers comptables digitalisés,
• Gestion de la relation avec le client,
• Établissement des déclarations fiscales périodiques (TVA, DES/DEB, IS, CVAE, …),
• Établissement de situations comptables et de bilans,
• Préparation du dossier de présentation des comptes aux clients (analyse financière),
• Établissement des liasses fiscales et des plaquettes des comptes annuels,
• Gestion de l’intégration fiscale,
• Recherches et études fiscales.
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vous êtes responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers de l’entreprise. Vous assurez le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participez à l’optimisation des liquidités.
Responsabilités :
- Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).
- Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
- Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Contrôle et validation des paiements fournisseurs.
- Participation à la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie)
- Transfert et suivis des fichiers de virements
- Contrôle des frais et intérêts bancaires
- Calcul des intérêts sur comptes courants intra groupe
- Suivi des emprunts / calcul des intérêts courus
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
- Affectation des mouvements bancaires dans les comptes comptables pour plusieurs entités
- Lettrage des comptes bancaires
- Vérification des paiements par carte bancaire (rapprochement des justificatifs avec les relevés)
- Participation aux rapprochements bancaire
- Gestion d’environ une 50aine de comptes bancaires, avec un volume mensuel d’environ 400 écritures comptables à traiter
Rattaché(e) au Responsable trésorerie et au sein d’une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
- Gestion des relations bancaires
- Mise en place des nouvelles procurations
- Gestion des annulations
- Analyse des coûts bancaires
- Téléchargement des relevés bancaires
- Gestion du parc des cartes bancaires
- Suivi des dépôt d'espèce
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
- - Assurer la gestion de la trésorerie : rapprochements bancaires mensuels
- Développer l’automatisation des rapprochements bancaires et le prévisionnel de trésorerie (4 banques, 8000 lignes env)
- Analyser la trésorerie réalisée et prévisionnelles, faire les commentaires associés
- Assurer le contrôle, l’analyse et la justification des comptes (ainsi que les comptes en attente)
- Participer à la clôture mensuelle et annuelle
- Participer au reporting mensuel et annuel
- Suivre les engagements hors bilan
- Suivi des garanties + cautions bancaires