Comptable Trésorerie (H/F)

Notre client

Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 2000 collaborateurs située à PARIS, accès Porte Maillot, un(e) Comptable Trésorerie H/F, dans le cadre d’une mission d'intérim de 3 mois pour un remplacement pour attente du salarié recruté en CDI.

Votre mission

Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vous êtes responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers de l’entreprise. Vous assurez le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participez à l’optimisation des liquidités.

Responsabilités :

- Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).
- Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
- Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Contrôle et validation des paiements fournisseurs.
- Participation à la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie)
- Transfert et suivis des fichiers de virements
- Contrôle des frais et intérêts bancaires
- Calcul des intérêts sur comptes courants intra groupe
- Suivi des emprunts / calcul des intérêts courus

Votre profil

Vous avez une expérience de 5 à 10 ans en comptabilité, idéalement avec une spécialisation en trésorerie.

Compétences :

Maîtrise des outils comptables et de gestion de trésorerie
Bonne connaissance des normes comptables françaises.
Rigueur, sens de l’organisation et discrétion.
Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec les différents services.
Esprit d’analyse et de synthèse.

Rémunération : 42 à 47 K€ sur 12 mois
Poste à pourvoir immédiatement