Gestionnaire de Trésorerie (H/F)

Notre client

Nous recherchons actuellement pour notre client qui se situe dans le sud de Rennes un gestionnaire de trésorerie dans le cadre d'une mission d'intérim pour une durée de 3 mois.

Votre mission

- Gérer les flux de trésorerie quotidiens (encaissements, décaissements) et optimiser les liquidités.
- Elaborer les virements des entités.
- Gérer les quittances.
- Établir des prévisions de trésorerie en collaboration avec le responsable du contrôle de gestion et anticiper les besoins de financement.
- Préparer des reportings de trésorerie et veiller à la conformité des opérations.
- Gérer les flux de trésorerie par banque suivant les encours accordés
- Optimiser les processus de gestion de trésorerie et utiliser des outils spécialisés.
- Etablir les états de rapprochements bancaires mensuels
- Remplacement de N+1 durant les congés

Votre profil

Formation initiale : Diplôme en finance, comptabilité ou gestion.
Expérience exigée : Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire.
Rémunération : 30 / 35 K€