Rattaché(e) au Directrice administrative et financière et au sein d'une équipe de 2 personnes, vos missions sont :
- Analyser les comtpes fournisseurs
- Seconder sur la mise en place de SAGE ou Zeendoc (être proactif sur le developpement du logiciel)
- Réglements fournisseurs
- Se charger de la dimension trésorerie
- Classement des factures
- Notes de frais
- Saisie des factures dans le respect du process achat (60-70 / jours)
- Réconciliation et suivi des comptes fournisseurs
- Approbation de la campagne de paiement hebdomadaire
- Saisie des paiements manuels
- Participation à la clôture mensuelle et annuelle avec collaboration avec les CACs.
- Réfèrent d'un portefeuille de fournisseurs.
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
- saisie des comptes
- pointage
- lettrage
- règlements fournisseurs
- aides aux clôtures mensuelles
Rattaché(e) à la Responsable comptable du site, vous interviendrez sur plusieurs pôles et vous assurez la gestion de :
La comptabilité tierce, principalement fournisseurs :
- Saisies des factures d'achats avec et sans commande
- Lettrages des comptes
- Effectuer les règlements
- Suivi des litiges
- Suivi des intercos (flux entre filiales)
La fiscalité :
- Etablissement de la DEB (introductions et expéditions) et de la DES
- Participation à la déclaration de TVA (suivi de la TVA sur encaissement)
La trésorerie :
- Saisie des banques et rapprochements bancaires
- Suivi de la trésorerie journalière
Vous serez également un support à la responsable comptable lors de missions ponctuelles notamment :
- Participation à l'élaboration de la clôture fiscale mensuelle et annuelle
- Suivi des immobilisations jusqu'à la mise en service
Rémunération à partir de 30k € sur 12 mois
Rattaché(e) au RESPONSABLE COMPTABLE FOURNISSEURS et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Effectuer la comptabilisation des factures et vérifier les réceptions correspondantes
- Gestion partagée avec les équipes de la messagerie générique et du courrier
- Suivre et analyser les factures en attente et les comptes fournisseurs (saisies des factures parquées et bloquées, avoirs, lettrage)
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d'une équipe de 6 personnes, vos missions sont :
- Gestion d'un portefeuille fournisseurs frais généraux
- Rapprochements bancaires
- Comptabilisation manuelle et dématérialisée des factures sur SAP,
- Paiement des factures fournisseurs
- Lettrage des comptes
- Relances
- Justification des soldes des comptes
- Gestion des factures d'immobilisation
- Participation aux clôtures mensuelles
- Support à l'équipe comptable
Rattaché(e) au Chef Comptable et au sein d'une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
- Saisie des factures fournisseurs
- Lettrage des comptes
- Rapprochement bancaires
- Gestion des immobilisations
- Calcul des amortissements
- Contrôle et classement des factures
- Analyse des comptes fournisseurs
- Participation aux travaux de clôtures (FNP/CCA)
Vous intégrez le pôle Transactionnel (Clients/Fournisseurs) de la Direction comptable sous la supervision directe de la Responsable Comptable du pôle. Pour ce poste, vos principales responsabilités et domaines d’intervention sur la partie fournisseur sont les suivants :
Contrôle & Analyse
· Vous analysez la balance âgée et définissez les éventuelles actions à mener.
· Au travers de l’outil de dématérialisation et de suivi des factures fournisseurs, vous effectuez des contrôles et mettez en place un suivi des factures en attente de comptabilisation
· Vous effectuez une revue complémentaire des commandes historiques et en cours dans l’outil
Cadrage
· Vous réalisez mensuellement les rapprochements entre les modules auxiliaires et la comptabilité générale
· Vous réalisez les travaux de clôture mensuelle : lettrages, provisions, cut off mensuel (fnp, CCA) & justifications des comptes sous votre responsabilité
· Vous participez aux travaux de clôture annuelle : annexes bilan, rapport de gestion
Rattaché(e) au Responsable comptable fournisseur et au sein d’une équipe de 6 personnes, vos missions sont :
Gérer le cycle fournisseurs : référencement des fournisseurs, imputation comptable et analytique des factures dans une solution dématérialisée, émission des
règlements...
• Participer aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles
• Répondre aux questions des fournisseurs et des clients internes
• Etablir des déclarations fiscales et parafiscales (Agessa, Maison des Artistes, honoraires DAS2, déclaration d’échanges de biens…)
• Participer à un projet de changement d’ERP comptable avec la mise en place d’un processus P2P (Procure-to-Pay)
• Contrôler les notes de frais soumises dans Workday et les justificatifs de dépenses
• Emettre les paiements hebdomadaires des notes de frais
• Répondre aux questions des utilisateurs de Workday
• Gérer les cartes Corporate
• Participer aux clôtures comptables mensuelles
• Traiter les factures des agences de voyages
• Contribuer à la recherche d’amélioration des processus de traitement des notes de frais
Rattaché(e) au Responsable comptabilité fournisseurs et si vous les acceptez, vos missions sont :
Le traitement des factures achats et frais généraux (sociétés internationales)
La gestion des relances fournisseurs
La communication interne et externe
La relation avec le service achats pour la bonne application des procédures et la gestion des litiges
Le contrôle des imputations et pointage des comptes fournisseurs
La participation active dans la mise en place de la dématérialisation des factures fournisseurs
La gestion des litiges
La participation aux travaux de clôtures : analyse Facture à recevoir