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Comptable Trésorerie Expérimenté (H/F)

le 01 Avril 2026
Meyreuil (13) | Intérim | 35 000 - 42 000 € / an

Rattaché au Directeur comptable et au sein d'une équipe soudée, vos missions seront :

- Gestion des flux financiers
- Supervision des flux bancaires dans KYRIBA et back-up trésorerie.
- Préparation et exécution des paiements.
- Suivi des échéanciers fournisseurs et lettrage des règlements.
- Relation opérationnelle avec les banques et les commissaires aux comptes.
- Mise en place d'indicateurs de performance et anticipation des besoins comptables.
- Garantie des informations lors des clôtures et coordination avec le financement.
- Sécurité des paiements
- Validation des demandes de paiement et des pièces justificatives.
- Amélioration du contrôle interne et mise à jour des procédures.
- Mise en place d'alertes, contrôles automatiques et suivi des anomalies.
- Sensibilisation des équipes aux bonnes pratiques (IBAN, sécurité, anti-fraude).

Comptable Trésorerie (H/F)

le 12 Mars 2026
Saint Cloud (92) | CDI | 45 000 - 50 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Enregistrement des opérations bancaires
- Gestion des paiements et prélèvements
- Suivi quotidien des flux de trésorerie
- Travail en collaboration avec les autres services comptabilité
- Liste non exhaustive...

Gestionnaire de Trésorerie (H/F)

le 05 Mars 2026
Rennes (35) | Intérim | 30 000 - 35 000 € / an

- Gérer les flux de trésorerie quotidiens (encaissements, décaissements) et optimiser les liquidités.
- Elaborer les virements des entités.
- Gérer les quittances.
- Établir des prévisions de trésorerie en collaboration avec le responsable du contrôle de gestion et anticiper les besoins de financement.
- Préparer des reportings de trésorerie et veiller à la conformité des opérations.
- Gérer les flux de trésorerie par banque suivant les encours accordés
- Optimiser les processus de gestion de trésorerie et utiliser des outils spécialisés.
- Etablir les états de rapprochements bancaires mensuels
- Remplacement de N+1 durant les congés

Comptable Trésorerie (H/F)

le 23 Février 2026
Aubervilliers (93) | Intérim | 33 000 - 37 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :

Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des comptes bancaires (multi-devises), rapprochements bancaires, préparation et contrôle des virements.
Réaliser les rapprochements bancaires mensuels et régulariser les anomalies
Suivi des encaissements clients, lettrage des règlements et gestion des garanties bancaires.
Réévaluation des comptes en devises et participation aux clôtures trimestrielles.
Contrôle, comptabilisation et remboursement des notes de frais dans le respect des délais.
Réponse aux interlocuteurs internes et aux banques
Participation à la comptabilité fournisseurs : saisie des factures, suivi des bons de commande et appui aux travaux de clôture.
Comptabiliser les notes de frais validées et lettrer les comptes

Comptable trésorerie (H/F)

le 20 Février 2026
Montrouge (92) | CDD | 30 000 - 36 000 € / an

Vos missions seront les suivantes :

Gestion des opérations bancaires :
- Saisie quotidienne des opérations bancaires multi-établissements
- Comptabilisation des frais bancaires et opérations de cash pooling
- Traitement des virements émis et reçus (clients, fournisseurs, organismes sociaux)
- Comptabilisation des emprunts, TVA et flux
- Réalisation des rapprochements bancaires

Gestion et contrôle des encaissements
- Analyse et lettrage des sous-comptes
- Comptabilisation et lettrage des versements d'espèces et remises de chèques
- Saisie et suivi des encaissements
- Contrôle des cohérences des encaissements journaliers

Suivi des caisses et coffres
- Contrôle du coffre métier
- Vérification des inventaires physiques réalisés par les directeurs de site
- Analyse et lettrage du coffre principal
- Identification et traitement des écarts éventuels

Contrôle et fiabilisation des comptes
- Analyse et justification des soldes de trésorerie
- Identification et régularisation des anomalies
- Participation aux clôtures mensuelles
- Collaboration avec les services internes

Comptable Trésorerie (H/F)

le 05 Février 2026
Rousset (13) | Intérim | 35 000 - 45 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
1. Comptabilisation des banques (françaises et étrangères)
2. Paiement des factures et notes de frais en euro et devises
3. Etablissement du prévisionnel de trésorerie
4. Suivi de la trésorerie nette
5. Gestion des liquidités : propositions de placements, réaffectations des soldes intra-groupes au besoin, achats/ventes des devises
6. Préparation et suivi des financements d’actifs avec la maison mère
7. Suivi et comptabilisation des échéanciers d’emprunt et de locations financières