Comptable Trésorerie / Trésorier (H/F)
le 11 Juin 2026Saint Denis (93) | CDI | 45 000 - 55 000 € / an
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
Gestion quotidienne de la trésorerie
Suivre quotidiennement les positions bancaires et les disponibilités de l’entreprise.
Contrôler les mouvements bancaires (encaissements, décaissements, virements, frais financiers).
Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
Comptabiliser les opérations liées à la trésorerie.
Assurer le suivi des comptes bancaires et des opérations en cours.
Participer à la sécurisation des paiements fournisseurs et autres règlements.
Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie
Construire et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
Collecter les informations auprès des différents services (comptabilité clients, fournisseurs, achats, commerce, contrôle de gestion).
Analyser les flux entrants et sortants afin d’anticiper les besoins de liquidités.
Suivre les écarts entre les prévisions et les réalisations.
Identifier les causes des écarts et proposer des actions correctives.
Participer à l’élaboration des plans de trésorerie mensuels et annuels.
Préparer des scénarios de trésorerie afin d’accompagner les décisions financières.
Alerter la Direction Financière sur les risques de tension ou les opportunités d’optimisation de cash.
Reporting et analyse financière
Produire les reportings de trésorerie périodiques.
Mettre en place et suivre les indicateurs clés :
position de trésorerie quotidienne,
prévisionnel versus réalisé,
évolution du cash disponible,
niveau du BFR,
délais d’encaissement clients,
délais de paiement fournisseurs.
Préparer les synthèses à destination de la Direction Financière.
Participer aux clôtures comptables mensuelles.
Gestion des relations bancaires
Assurer le suivi opérationnel avec les partenaires bancaires.
Suivre les frais bancaires et conditions tarifaires.
Participer à l’optimisation des flux bancaires.
Suivre les moyens de paiement et les habilitations bancaires.
Contribuer à la mise en place de procédures de contrôle interne.
Participation aux projets Finance: Automatisation, mise en place de nouveaux processus, projets d’amélioration et de transformation de la fonction finance