Rattaché(e) au Responsable comptable et vos missions sont :
- Suivre de la trésorerie
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Effectuer la facturation
- Saisir les pièces comptables
- Préparer les clotûres mensuelles avec le manager
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
-Suivre les soldes bancaires au jour le jour et anticiper les besoins de liquidités à moyen terme.
- Répartir les flux de trésorerie entre les comptes pour optimiser l’utilisation du cash disponible.
- Traiter les paiements fournisseurs via Netsuite pour toutes les entités du groupe.
- Contrôler les encaissements clients et signaler les retards de paiement si nécessaire.
- Gérer les relations bancaires & flux financiers
- Superviser les comptes courants intragroupe et assurer le suivi des contrats associés.
- Administrer les moyens de paiement (SEPA, cartes bancaires, chèques).
- Mettre en place et suivre les couvertures de change, garanties et cautions.
- Analyser les frais bancaires et négocier les conditions avec les banques.
- Contrôler & reporter
- Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
- Produire les reportings de trésorerie via AGICAP.
- Vérifier la fiabilité des flux et des données financières.
- Optimiser les outils & les procédures
- Contribuer à l’amélioration des outils de trésorerie et automatiser les tâches récurrentes.
Rattaché(e) au Responsable trésorerie et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
Gérer les remontées de fonds et les redressements des Points de Vente et hippodromes,
Corriger les anomalies identifiées et s’assurer du bon respect des procédures
Assurer les taches de reporting de l’activité courante.
Calculer et régler les commissions PDV et SDC
Gérer les vols, soldes débiteurs avec les organismes de cautions et traiter les ATD et les saisies
Passer les écritures comptables du service et effectuer la clôture comptable
Réaliser les règlements de l’Entreprise
Rattaché(e) au RESPONSABLE COMPTABLE et au sein d'une équipe de 10 PERSONNES personnes, vos missions sont :
- Affecter et saisir les flux de trésorerie (encaissements et de décaissements),
- Gérer et contrôler l'ensemble des caisses de l'entreprise,
- Effectuer et gérer les différents paiements (fournisseurs, notes de frais, clients...)
- Assurer le suivi financier des véhicules,
- Editer et envoyer les relevés clients,
- Etablir les quittances clients en affacturage et en assurer le suivi,
- Etablir les Etats de rapprochements bancaires,
- Participer aux situations comptables