Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
Traitements des flux de trésorerie
Contrôle et saisie des virements manuels
Contrôle et validation des virements d’appels de marge OTC – ETD
Traitement des demandes de rejets de virements
Gestion administrative diverses : vérification des frais
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- La gestion de la liquidité du Groupe : suivi des indicateurs de performance, définition et suivi des actions visant à améliorer le Besoin en Fonds de Roulement du Groupe.
- La trésorerie et cash management : gestion de la trésorerie en euros, contrôle des opérations et soldes bancaires, prévisions de trésorerie, mobilisation des lignes de financement, gestion des placements y compris à l'international et reporting.
- La gestion des outils de nivellement internes ou externalisés (cash pooling), proposition et mise en œuvre de schémas alternatifs en vue d'optimiser la centralisation des liquidités du Groupe.
- Les relations bancaires : répartition des flux et activité bancaires, suivi, négociation et contractualisation des conditions bancaires.
- Les garanties bancaires : négociation des lignes mises en place au niveau corporate, supervision, et reporting.
Rattaché(e) au Responsable comptable banque et au sein d’une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
- Réalisation des rapprochements bancaires et enregistrement des flux
- Analyse de la cohérence des écritures et traitement des anomalies
- Révision des comptes
- Exécution des campagnes de paiements
- Reporting
Rattaché(e) au Responsable comptable et vos missions sont :
- Suivre de la trésorerie
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Effectuer la facturation
- Saisir les pièces comptables
- Préparer les clotûres mensuelles avec le manager
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
- Suivre les soldes bancaires au jour le jour et anticiper les besoins de liquidités à moyen terme.
- Répartir les flux de trésorerie entre les comptes pour optimiser l'utilisation du cash disponible.
- Traiter les paiements fournisseurs via Netsuite pour toutes les entités du groupe.
- Contrôler les encaissements clients et signaler les retards de paiement si nécessaire.
- Gérer les relations bancaires & flux financiers
- Superviser les comptes courants intragroupe et assurer le suivi des contrats associés.
- Administrer les moyens de paiement (SEPA, cartes bancaires, chèques).
- Mettre en place et suivre les couvertures de change, garanties et cautions.
- Analyser les frais bancaires et négocier les conditions avec les banques.
- Contrôler & reporter
- Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
- Produire les reportings de trésorerie via AGICAP.
- Vérifier la fiabilité des flux et des données financières.
- Optimiser les outils & les procédures
- Contribuer à l'amélioration des outils de trésorerie et automatiser les tâches récurrentes.