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Asistance trésorerie (H/F)

le 18 Juillet 2025
Puteaux (92) | Intérim | 34 000 - 35 000 € / an

Rattaché(e) au Trésorier, vos missions sont :

- Rapprochements bancaires

- Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.

- Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.

- Vérifications des conditions pratiquées par les banques.

- Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d’effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.

- Pointage des comptes d’attente de la comptabilité client en relation avec les agences.

Il participe à l’élaboration des reportings d’endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R. Il participe puis prend en charge, à tour de rôle avec les membres de l’équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba. Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d’un logiciel dédié à la gestion de trésorerie.

Trésorier (H/F)

le 01 Juillet 2025
Paris (75) | CDI | 44 000 - 47 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
- Suivre les soldes bancaires au jour le jour et anticiper les besoins de liquidités à moyen terme.
- Répartir les flux de trésorerie entre les comptes pour optimiser l'utilisation du cash disponible.
- Traiter les paiements fournisseurs via Netsuite pour toutes les entités du groupe.
- Contrôler les encaissements clients et signaler les retards de paiement si nécessaire.
- Gérer les relations bancaires & flux financiers
- Superviser les comptes courants intragroupe et assurer le suivi des contrats associés.
- Administrer les moyens de paiement (SEPA, cartes bancaires, chèques).
- Mettre en place et suivre les couvertures de change, garanties et cautions.
- Analyser les frais bancaires et négocier les conditions avec les banques.
- Contrôler & reporter
- Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
- Produire les reportings de trésorerie via AGICAP.
- Vérifier la fiabilité des flux et des données financières.
- Optimiser les outils & les procédures
- Contribuer à l'amélioration des outils de trésorerie et automatiser les tâches récurrentes.

COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

le 30 Juin 2025
Rueil Malmaison (92) | Intérim | 33 000 - 36 000 € / an

Rattaché(e) au RESPONSABLE COMPTABLE et au sein d'une équipe de 10 PERSONNES personnes, vos missions sont :

- Affecter et saisir les flux de trésorerie (encaissements et de décaissements),
- Gérer et contrôler l'ensemble des caisses de l'entreprise,
- Effectuer et gérer les différents paiements (fournisseurs, notes de frais, clients...)
- Assurer le suivi financier des véhicules,
- Editer et envoyer les relevés clients,
- Etablir les quittances clients en affacturage et en assurer le suivi,
- Etablir les Etats de rapprochements bancaires,
- Participer aux situations comptables

Comptable Client et Trésorerie (H/F)

le 18 Juin 2025
Clichy (92) | Intérim | 33 000 - 36 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 6 personnes, vos missions sont :

- Saisie comptable des factures clients
- Rapprochement bancaire
- Lettrage des comptes clients
- Suivi des encaissements et décaissements

Gestionnaire Trésorerie (H/F)

le 12 Juin 2025
Puteaux (92) | Intérim | 38 000 - 40 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :

Traitements des flux de trésorerie
Contrôle et saisie des virements manuels
Contrôle et validation des virements d’appels de marge OTC – ETD
Traitement des demandes de rejets de virements
Gestion administrative diverses : vérification des frais