Trésorier (H/F)
le 27 Octobre 2025Paris (75) | CDI | 45 000 - 55 000 € / an
Rattaché(e) au Responsable trésorerie et au sein d’une équipe de 12 personnes, vos missions sont :
Suivi quotidien de la trésorerie : Assurer l’exécution des paiements et des encaissements, veiller à l’équilibrage des différents comptes bancaires et garantir la fiabilité des données financières.
Relations bancaires : être le point de contact privilégié des partenaires bancaires, suivre les conditions appliquées et la qualité des services rendus.
Produire et consolider des indicateurs de performance, réaliser des analyses ponctuelles en collaboration avec la Comptabilité, le Contrôle de gestion et les équipes Data.
Production de reportings : élaborer et mettre à jour les tableaux de bord relatifs à la tarification bancaire, aux statistiques et aux flux de trésorerie.
Contribuer à la priorisation des actions, au pilotage opérationnel du périmètre et à la continuité des activités, en autonomie.
Participer à la formalisation et à l’évolution des procédures internes, tout en veillant au respect des règles établies.