Rattaché(e) au Responsable comptable fournisseurs et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Saisie,
- Lettrage,
- Pointage,
- Rapporchement bancaire,
- Relances,
- Clôtures : FNP CCA
Liste non exhaustive
Rattaché(e) au Responsable comptabilité opérationnelle et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Gestion des différents cycles suivants : Achats (ERP Odoo), Notes de frais et Cartes Bleues dématérialisées sur Expensya.
- Respect des délais liés aux clôtures, aux règlements des factures d’achats.
- Analyse des comptes et actions correctives
- Etablissement des déclarations (Auteurs/ Artistes, DADS2)
- Points d'information et d'avancement réguliers avec son manager, le contrôle de gestion et les tiers en interne
- Participation aux mises à jour et améliorations de process, ainsi que des outils informatiques
Rattaché(e) au Responsable comptable fournisseurs et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
Dépôt des factures dans le logiciel de traitement dédié,
Saisie des factures d'achats, des frais généraux et des immobilisations,
Suivi des relances fournisseurs,
Préparation des règlements fournisseurs et mise en paiement,
Analyse et lettrage des comptes fournisseurs,
Analyse des charges,
Préparation des écritures pour les clôtures mensuelles et annuelles, (CCA, FNP…),
Rapprochements bancaires,
Participation aux déclarations de TVA,
Participation au déploiement d’un ERP
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Saisie des factures
- Transmettre les factures via le workflow
- Analyse des comptes fournisseurs
- Relances fournisseurs
- Règlement / prélèvement
- Reporting mensuel
- Classer les factures
Rattaché(e) au Directrice Comptable et au sein d’une équipe de 6 personnes, vos missions sont :
- Participation active aux clôtures mensuelles (bonne compréhension des enjeux liés aux CCA et FNP)
- Lettrage manuel des comptes fournisseurs non automatisés
- Relances auprès des services internes en cas d’anomalie (facture sans demande d’achat, bon de commande manquant, etc.)
- Récupération et suivi des pièces justificatives manquantes
- Règlements fournisseurs 2 fois par mois + gestion d’acomptes exceptionnels 1 fois par semaine
- Traitement et suivi des factures via un outil de dématérialisation
- Suivi des demandes d’achat et bons de commande (Compréhension du cycle de validation interne, contrôle du matching commandes/factures à 100% et pédagogie vis-à-vis des services internes)
Rattaché(e) au Responsable Comptable Général et au sein d’une équipe de 2 personnes, vos missions sont :
Saisie et rapprochement des factures d’achat (SAV, frais généraux, notes de frais)
Préparation et comptabilisation des règlements
Lettrage et analyse des comptes fournisseurs
Réconciliation avec les fournisseurs, suivi des relances
Traitement des demandes internes et échanges avec le réseau
Suivi des remboursements clients SAV et du compte 4191
Participation au contrôle qualité des factures
Contribution à la clôture mensuelle
Rattaché(e) au Responsable comptable fournisseur et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
Saisie et rapprochement des factures d’achat (SAV, frais généraux, notes de frais)
Préparation et comptabilisation des règlements
Lettrage et analyse des comptes fournisseurs
Réconciliation avec les fournisseurs, suivi des relances
Traitement des demandes internes et échanges avec le réseau
Suivi des remboursements clients SAV et du compte 4191
Participation au contrôle qualité des factures
Contribution à la clôture mensuelle
Rattaché(e) à la Responsable Comptable et au sein d'une équipe de neufs collaborateurs, vos principales missions seront les suivantes:
- Intégration et saisie des factures fournisseurs,
- Suivi des relances et analyse des comptes fournisseurs,
- Préparation des échéances fournisseurs pour mise au paiement,
- Analyse des comptes de charges pour la préparation des comptes de FNP et CCA dans le cadre des situations trimestrielles et annuelles,
- Saisie des écritures bancaires et des rapprochements bancaires.
Contrat: CDI,
Prise de poste: le plus rapidement possible (capacité à gérer un préavis d'un mois maximum),
Rémunération: 30K€ à 32K€ fixe brut annuel sur 12 mois (fourchette haute en fonction du profil),
Durée hebdomadaire: 37H par semaine,
Avantages: Tickets restaurants, télétravail (à partir d'un an d'ancienneté), 1 RTT par mois.
Rattaché(e) au Responsable de la comptabilité fournisseurs et au sein d'une équipe de 6 personnes, vos missions sont :
Comptabilité :
Pointage, réconciliation et analyse des comptes fournisseurs « Grands comptes »
Apurement des reliquats historiques avec les fournisseurs
Résolution des erreurs de facturation
Maintien à jour des dossiers fournisseurs
Support à la comptabilité dans la préparation des situations comptables (justification, analyses, circularisation...)
Rédaction de procédures
Contrôle et gestion des factures :
- Maintenir à jour les dossiers fournisseurs.
- Analyse des comptes fournisseurs
- Régulariser les reliquats avec les fournisseurs.
- Résoudre les erreurs de facturation.
- Saisir et enregistrer les factures.
- Effectuer le rapprochement entre la facture et la commande
- Identifier et traiter les écarts.
- Gérer le paiement des factures fournisseurs
- Gérer les avoirs sur retours
Rattaché(e) au Responsable comptabilité fournisseurs et clients et au sein d’une équipe de 20 personnes, vos missions sont :
Scanner et contrôler des factures d'achats dans le logiciel comptable
Classer et archiver les factures
Établir et contrôler les règlements fournisseurs
Traiter les demandes des agences, filiales étrangères et des fournisseurs au titre du suivi des règlements, rapprochement de comptes...
Analyser les comptes fournisseurs pour identification et traitement des opérations en suspens
Contrôler et saisir les dépenses de caisse et les règlements directs des agences
Réaliser les rapprochements bancaires et analyser des opérations en suspens
Assister le responsable du pôle dans les différents travaux de clôtures