Comptable bancaire et trésorerie (H/F)

Notre client

Actuellement, nous recherchons pour notre client, situé dans le 92, un(e) Comptable bancaire et trésorerie H/F, dans le cadre d’une mission d'intérim de 2 mois pour un accroissement temporaire d'activité.

Votre mission

Rattaché(e) au Responsable comptable , vos missions sont :

1. Gestion des opérations bancaires
- Saisie quotidienne des opérations bancaires multi-établissements
- Comptabilisation des frais bancaires et opérations de cash pooling
- Traitement des virements émis et reçus (clients, fournisseurs, organismes sociaux)
- Comptabilisation des emprunts, TVA et flux intercompagnies
- Réalisation des rapprochements bancaires

2. Gestion et contrôle des encaissements
- Analyse et lettrage des sous-comptes par type de règlement : espèces, chèques, ANCV, AMEX,cartes bancaires
- Comptabilisation et lettrage des versements d’espèces et remises de chèques
- Saisie et suivi des encaissements ANCV et AMEX
- Contrôle des télécollectes CB et cohérence des encaissements journaliers

3. Suivi des caisses et coffres
- Vérification des inventaires physiques réalisés par les directeurs de site.
- Analyse et lettrage du coffre principal.
- Identification et traitement des écarts éventuels

4. Contrôle et fiabilisation des comptes
- Analyse et justification des soldes de trésorerie
- Identification et régularisation des anomalies
- Participation aux clôtures mensuelles
- Collaboration avec les services internes (sites, ADV, RH, comptabilité générale)

Votre profil

Pour ce poste, vous disposez d’une expérience de minimum 5 ans sur un même type de poste.
Rémunération : 50 à 60 K€
Poste à pourvoir immédiatement