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comptable trésorerie (H/F)

le 16 Septembre 2025
Saint Denis (93) | Intérim | 38 000 - 40 000 € / an

Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
- - Assurer la gestion de la trésorerie : rapprochements bancaires mensuels
- Développer l’automatisation des rapprochements bancaires et le prévisionnel de trésorerie (4 banques, 8000 lignes env)
- Analyser la trésorerie réalisée et prévisionnelles, faire les commentaires associés
- Assurer le contrôle, l’analyse et la justification des comptes (ainsi que les comptes en attente)
- Participer à la clôture mensuelle et annuelle
- Participer au reporting mensuel et annuel
- Suivre les engagements hors bilan
- Suivi des garanties + cautions bancaires

Asistance trésorerie (H/F)

le 18 Juillet 2025
Puteaux (92) | Intérim | 34 000 - 35 000 € / an

Rattaché(e) au Trésorier, vos missions sont :

- Rapprochements bancaires

- Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.

- Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.

- Vérifications des conditions pratiquées par les banques.

- Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d’effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.

- Pointage des comptes d’attente de la comptabilité client en relation avec les agences.

Il participe à l’élaboration des reportings d’endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R. Il participe puis prend en charge, à tour de rôle avec les membres de l’équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba. Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d’un logiciel dédié à la gestion de trésorerie.