Rattaché(e) au Responsable du service comptable, vos missions sont :
- Saisie de factures fournisseurs et clients
- Analyse des comptes
- Lettrage de comptes
- Pointage
- Rapprochement bancaire
- Relances clients et fournisseurs
- Gestion administrative de dossiers
- Participation aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
Dans le cadre du développement du pôle Audit et rattaché à un manager audit, nous recherchons un auditeur H/F confirmé(e)
Vous aurez pour principales missions :
- Audit légal des comptes sur des sociétés exerçant dans différents secteurs : sociétés cotées, industrie, service ;
- La planification et l'organisation de vos travaux : analyse des risques, intervention sur l'ensemble des cycles, rédaction de notes de synthèse et rapport ;
- La participation à des missions exceptionnelles (consolidation, audit d'acquisition)
- Le conseil et des recommandations auprès de vos clients.
Rattaché(e) au Comptable et au sein d'une équipe de 2 personnes, vos missions sont :
1. Gérer le portefeuille Fournisseurs Produits finis :
- L'enregistrement des factures,
- Le contrôle des données avant comptabilisation,
- La gestion des règlement,
- Le contrôle des échéances,
- La préparation des règlement via logiciel Moyens de paiement de SAGE,
- Le contrôle des écritures et des lettrages,
2. Assister l'Office Manager
- Dans la gestion des bases de données (clients, fournisseurs et base articles)
- Relation avec les prestataires externes (syndic, concierge, fournisseurs entretien...)
- Gestion des fournisseurs et des consommables (gestion du stocks, commandes)
- Archives
- Gestion des assurances, des abonnements,
- Préparation des visas lors des voyages à l'étranger des commerciaux,
- Préparation logistiques des réunions...
Rattaché(e) au Responsable comptable au sein de la Direction Financière , vos missions sont :
- Développement et maintien d’une base de données commune permettant d’assurer une vision partagée avec les services concernés des postes liés aux redevances (contrats, fichiers de suivi, justification des provisions…)
- Contrôle et validation des factures / titres pour proposition de paiement (montant, indexation…)
- Suivi et justification mensuels des comptes redevances en lien avec le Contrôle de Gestion
- Établissement et contrôle des déclarations contractuelles à produire auprès des différents partenaires
- Être l'interlocuteur privilégié des auditeurs dans le cadre de leur revue des process liés au suivi des redevances
- Gestion de la trésorerie quotidienne et des prévisions
- Participation aux projets d’évolution dans le service pour les besoins de l’entreprise
- Participation active aux travaux dans le cadre de l’arrêté des comptes annuels des sociétés
Rattaché(e) au Directeur administratif et financier et au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
Révision des comptes fournisseurs.
Réceptionner et vérifier les factures.
Codifier les factures selon le plan comptable.
Imputer les dépenses dans les bons comptes analytiques et comptables.
Préparer les propositions de règlement selon les échéances.
S'assurer de la validation des factures avant paiement.
Émettre les paiements (virements, chèques, etc.) et suivre les règlements effectués.
Suivre les comptes fournisseurs et lettrer les écritures.
Traiter les relances fournisseurs.
Gérer les litiges.
Participer aux clôtures mensuelles et annuelles (justification des comptes, provisions, etc.).
Fournir les éléments pour les audits internes ou externes.
Préparer des tableaux de bord liés aux frais généraux.
Collecte et saisie des variables de paie (absences, heures supplémentaires, primes, etc.).
Élaboration des bulletins de paie et contrôle
Gestion des déclarations sociales (DSN mensuelle, charges sociales, mutuelle, prévoyance, etc.).
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d'une (super) équipe de 6 personnes, vous intervenez sur un poste transversal dans l'entreprise. Vos missions seront notamment :
- saisie de comptabilité courante
- pointage et lettrage de compte
- revue des balances âgées
- remise des LCR, chèques et CB
- relance client
- suivi des encours, douteux et remboursements
- participation aux clôtures (avec l'équipe et votre manager)
Rattaché(e) au Directeur général, vos missions sont :
Gestion complète de la comptabilité,
Saisie des factures fournisseurs et clients,
Lettrage des comptes,
Réalisation des rapprochements bancaires,
Pointage des comptes,
Clôtures mensuelles à effectuer en toute autonomie,
Transmission des éléments variables de paie,
Rattaché(e) au Responsable Comptable Fournisseur et au sein d'une équipe de 12 personnes, vous interviendrez sur les aspects suivants :
- Traiter les factures fournisseurs : saisie et suivi des factures, traitement des demandes d'acomptes, contrôle préparatoire des factures avant la mise en paiement, création des comptes fournisseurs, relances et interfaces avec les différents services en interne, archivage des pièces.
- Participer aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles : enregistrement des provisions, analyse de comptes, suivi des fournisseurs, réconciliations des opérations intra-groupes, établissement de la déclaration d'échanges de biens.
- Contribuer à l'amélioration continue et participer aux projets.
Nous accompagnons une très belle société Marseillaise dans son projet de recrutement en intérim d'un/une Comptable Client Recouvrement /Crédit Manager H/F. Sous l'adjointe de la Directrice Administrative et Financières, vos missions sont :
- Saisir des banques,
- Saisir les règlements clients,
- Lettrer et justifier les comptes clients,
- Gestion des Traites;
- Relances clients, gestion des impayés,
- blocage et déblocage des comptes clients
- Gestion des Contentieux
- Suivre la balance âgée
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
1) Traitement comptable des opérations liées aux enseignes :
- Contrôle et saisie des factures issues des flux API ainsi que des règlements correspondants.
- Contrôle et saisie des autofactures et postpaid, avec traitement des règlements afférents.
- Contrôle, saisie des opérations prepaid et des règlements associés, envoi des avis de virements aux services enseignes concernés.
2) Suivi et gestion des commissions :
- Suivi des remises de fin d’année (RFA) et traitement des factures de commissions des enseignes.
3) Travaux de clôture mensuelle et annuelle :
- Réalisation des opérations de clôture sur le périmètre Enseignes : calcul et comptabilisation des FNP, PCA, ajustements de chiffre d’affaires, etc.
4) Tâches annexes liées au service Enseignes :
- Mise à jour des coordonnées bancaires (RIB) des enseignes.
- Lettrage des comptes.
- Traitement des remboursements de cartes multi-enseignes.
- Participation ponctuelle à d’autres missions selon les besoins du service.