assistant(e) gestion de fortune (H/F)
le 21 Juillet 2026Paris (75) | CDI | 35 000 - 45 000 € / an
Gestion et suivi des dossiers clients
Collecter les informations et documents auprès des différents interlocuteurs (clients, notaires, avocats, établissements bancaires, etc.).
Créer, mettre à jour et assurer le suivi des bases de données clients.
Préparer et transmettre les pièces comptables aux cabinets partenaires.
Assurer le suivi des changements de domiciliation bancaire.
Piloter les campagnes de signature électronique des documents.
Organiser la mise en place des accès bancaires en coordonnant la collecte et la transmission des documents nécessaires.
Veiller à la bonne tenue des dossiers clients et à leur mise à jour dans les espaces documentaires sécurisés.
Gestion administrative et organisationnelle
Gérer les agendas et organiser les rendez-vous.
Planifier les déplacements et effectuer les réservations nécessaires.
Assurer le classement, l'archivage et le suivi des documents physiques et numériques.
Rédiger et suivre les courriers administratifs (résiliations, clôtures de comptes, demandes diverses).
Apporter un support administratif quotidien dans le suivi des familles accompagnées.
Suivi financier et reporting
Participer au suivi des flux financiers : préparation et contrôle des virements, suivi des appels de fonds (capital calls).
Élaborer les états de trésorerie (cash-flow) des clients.
Mettre à jour les reportings patrimoniaux
Assurer les déclarations CESU et le suivi des paiements de salaires des employés de maison.